前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金
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基金简称 |
前海健康
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基金全称 |
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 |
基金代码 |
164401 |
基金类型 |
股票型 |
基金公司 |
前海开源基金管理有限公司
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成立日期 |
16-APR-15 |
基金托管人 |
国信证券股份有限公司 |
基金组织形式 |
开放式 |
风险等级 |
中低风险 |
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收益说明
在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额)不进行收益分配。
最低认购申购金额描述
通过直销柜台、网上交易系统和代销机构首次认购的单笔最低限额为1000元,追加认购最低金额为1000元。对于场内认购,深圳证券交易所会员单位每笔最低认购份额为5万份,超过5万份的应为1000份的整数倍,且每笔认购最大不超过999,999,000份。通过直销柜台、网上交易系统和代销机构申购单笔最低限额为1000元,追加申购最低金额为1000元。自2018年1月29日起,通过直销柜台认购、申购的单笔最低金额调整为10万元。自2016年12月2日起,通过直销柜台、电子直销交易系统及代销机构首次申购和追加申购单笔最低金额均调整为10元。
风险控制
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
投资范围
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95%;其中,投资于中证健康产业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%;同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证健康产业指数
基金投资方向
本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争前海开源中证健康份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。